岗位职责

1、出纳工作，现金及银行账，保证日清月结票据、账务、报表等统计保管工作；
2、保管公司库存现金、票据、押金条及保证金收据等票据；
3、完成现金日记帐及银行存款日记账的登记工作并完成库存现金盘点，做到日清月结；每周末完成本周资金收支统计上报总经理；
4、根据销售合同及项目进度准确无误的开具销售票据，监控票据库存，及时到行政大厅领取票据。每月初完成票据系统的抄税及清卡工作，确保开票系统正常使用；
5、根据规定完成每月员工工资发放；
6、每月根据审核通过的报销单据进行资金统计、资金申请及报销发放；
7、完成记账凭证的装订；
8、协助会计做好各种帐务的处理工作；
9、进行日常的采购合同、采购票据、货物入库单的登记及整理归档，妥善保管采购合同、采购票据及货物入库单。对核对无误的采购票据在系统完成认证。每月终了确保采购数据余额与账务一致；

任职要求

1、财务相关专业专科以上学历，至少2年以上工作经验；
2、有文秘工作经验，对合同管理有经验者优先；
3、工作认真细致、能合理规划安排时间，有条理、有逻辑；
4、熟悉常规办公、财务类业务软件。

其它福利

公司对优秀员工实行员工持股。